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주가와 거래량의 관계 2

by 피터진린치(몽탁) 2015. 11. 10.
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거래량은 현금의 이동을 뜻하며 체결량을 표시하므로 현금흐름의 측정치.

가격은 거래량이 많을수록 움직임의 강도와 폭, 즉 상승과 하락의 탄력이 증가. 

 

- 거래량은 추세를 바꾸는 힘이며 하락추세 또는 상승 추세로 가기 위해서 거래량의 증가는 필수적 요소.

 

- 기술적 분석에서 가장 신뢰해야 할 것은 거래량이며 거래량이 늘어났다는 것은 시장에서 주목받고 인기를 얻는다는 증거.

 

가격 상승을 위해서는 저점에서의 거래량 증가가 필수적 요소.

 

- 가격 상승시 거래량이 동반되지 않는다면 반전을 의심해 보는 것이 필요.

 

- 추세 방향으로 가격이 움직일 때 거래량은 증가. 

 

- 일반적으로 주가가 하락할 때는 거래량이 증가하며 지속적으로 하락하는 주식은 거래량이 미미.

 

- 거래량이 추세와 반대방향으로 움직이면 추세전환이 발생한 것으로 판단.

 

- 거래량의 증가없이 일어나는 추세전환은 일시적인 경우가 많아 신빙성이 감소.

 

별다른 호재없이 거래가 급증한 종목이 하락추세에서 거래량이 급등하면 공략후보군.

 

- 하락추세에 있을 때 일반적으로 평균거래량은 지속적으로 감소.

 

- 하락추세에서의 거래량 감소는 투자자들의 관심이 적어진 것에 기인.

 

- 거래량 분석에서 이동평균선이나 보조지표 사용은 무의미.

 

- 고점에서 2~4주간 주가가 상승하지 못하고 거래량이 폭주하는 경우 상투로 의심.

 

- 고점에서 하락하는 주식은 조금만 주식을 팔아도 사려는 사람이 적어 크게 하락.

 

- 상승 추세인 상황에서 적은 거래량으로 하락할 때는 매도하지 않는 것이 유리.

 

- 바닥권의 횡보 구간에서는 장기간의 하락을 견디지 못한 매물이 사라져서 매수세가 오면 가격이 급등.

 

- 매수세가 강한 상태에서 거래량이 실리면 매도세를 넘어서 주가는 상승.

 

- 횡보 국면에서 거래량이 터지고도 주가가 오르지 않는 것은 물량 확보 전략 가능성 높은 것으로 판단.

 

- 단위가 끊어지는 가격대는 심리적인 측면이 있어 지지와 저항이 강한 곳.

 

주가가 하락하는데 거래량 없이 일정폭의 조정을 하며 횡보한다면 양호한 조정.

 

- 대량거래가 발생한 가격대 위에서 주가가 형성된다면 추가 상승의 가능성 높음.-> 지지선의 역할

 

- 차트에서 언덕에 해당되는 전고점을 돌파하기 위해서는 평소보다 많은 에너지(거래량)가 필요.

 

- 통상 고점에서 물린 매물과 바닥에서 올라온 이익 매물이 만나 이를 소화하고 남을 매수세가 전고점 돌파에 필수적 과정.

 

- 전고점에 임박해도 거래량 증가가 없으면 쏟아지는 매도세에 결국 쌍고점을 만들고 하락.

 

큰 거래량의 전고점 돌파는 것은 전고점에서 매수했던 세력이 주가를 상승시키는 세력과 동일하다는 것을 의미.

 

- 세력이 매집하여 전고점에서 이익실현을 하지 않았다는 것은 주가부양의 의지가 있는 것으로 판단.

 

- 주가가 상승하기 시작한 당일에는 거래량이 일일 평균 거래량보다 적어도 50%이상 증가해야 상승지속.

 

- 주가가 바닥선을 상승 돌파하면서 매수 시점보다 거래량이 50% 이상 증가해야 유효. 

 

- 주가 상승과 함께 전일, 전주보다 거래량이 느는 것은 좋은 징조.

 

- 주가 하락과 함께 전일, 전주보다 거래량이 느는 것은 나쁜 징조.

 

- 거래량이 줄고 주가가 하락한다는 것은 대량매도가 없었다는 것을 의미.

 

- 가격의 움직임은 거래량이 많을 수록 움직임의 강도와 폭, 즉 상승과 하락의 탄력성이 증가.

 

- 상승초반기에는 거래량은 점진적으로 주가의 움직임과 유사하게 증가.

 

- 주가가 저항선이나 전고점을 돌파하는 시점에서는 거래량이 급증하며 보통 전 최고 거래량을 상회.

 

- 한 단계 상승할 때 거래량은 크게 늘어나고 조정시에는 현저하게 감소.

 

- 주가가 상승 후 거래량이 감소해도 주가가 떨어지지 않으면 재상승 가능성이 있다고 판단.

 

- 거래량이 최대에 이를 때 주가는 대개 최고점이나 그 부근에 도달.

 

- 주가가 최고점 부근에서 하락추세로 전환될 때는 상당한 거래량을 수반.

 

- 주가가 하락시 거래량은 감소하지만 지지선에서 거래량은 상당히 증가.

 

- 하락 추세가 점진적으로 오래 지속되면 거래량은 점점 감소하지만 주요 지지선인 바닥권에서는 점점 증가.

 

- 주가가 짧은 시간에 큰 폭으로 연속 급락할 때 저점권 지지선에서는 거래량이 폭증.

 

- 횡보하던 시장의 갑작스런 거래량 증가는 추세의 강력한 반전 신호이므로 적극 매수 시점.

 

- 일반적으로 이동평균선들이 모이면서 거래량은 줄어들고 멀어지면서 거래량은 증가.

 

- 거래량이 바닥에서 터질 때는 평소 거래량의 최소 2배 이상, 횟수도 최소 2번 이상이어야 성립.

 

- 바닥권에서 양봉과 거래량 증가는 좋은 흐름이나 일정기간 상승 후 고점에서 거래량 증가와 양봉은 단기적으로 부정적 현상.


- 거래량 증가와 함께 음봉이 발생하면 조정이 예상되며 음봉 길이가 길수록 강한 조정 예상.


- 20일선을 이탈한 음봉이 발생하는 경우 상당기간 조정이 있을 수 있으므로 3일간 회복하지 못한다면 조심.


- 거래량 감소는 주가의 방향을 결정할 준비를 한다는 신호이며 거래량 급감 이후 거래량이 다시 증가할 때 주가 상승.  




 

 

* 수급의 주체 

 

- 외국인과 연기금, 보험사는 중장기, 연기금과 보험사를 제외한 기관(특히 투신)은 단기적 성향.

- 10만주 이상, 보유지분의 1% 이상 매수가 들어왔을 때는 예의주시할만한 변동.

- 상승장에서는 외국인, 하락장, 횡보장, 약세장에는 기관의 움직임이 중요. 

 

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